| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,632.56 | 4,827.11 | 23.80 | -170.84 |
| 本期利润 | 20,823.01 | -312.95 | 74.89 | -127.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.73 | -0.28 | 4.79 | -2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.91 | 8.40 | 3.11 | -1.39 |
| 期末可供分配利润 | 30,937.50 | 22,062.14 | -19.23 | -17.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.06 | -0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 372,014.83 | 407,682.21 | 3,779.36 | 1,046.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.14 | 6.89 | 1.68 | -1.39 |
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