华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C(020860)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
652,070.91 |
990,869.15 |
379,784.10 |
-16,823.43 |
| 利息合计 |
1,901.20 |
3,969.90 |
1,510.95 |
4,538.61 |
| 其中：存款利息收入 |
669.81 |
829.07 |
301.83 |
1,499.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,231.39 |
3,140.83 |
1,209.12 |
3,038.73 |
| 投资收益合计 |
468,685.41 |
903,393.75 |
176,742.72 |
-45,836.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,683.41 |
-6,283.61 |
8,890.28 |
-38,282.77 |
| 基金投资收益 |
476,941.52 |
839,724.58 |
127,385.00 |
-169,222.52 |
| 债券投资收益 |
3,829.67 |
124.36 |
2,794.00 |
20,462.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
16,597.63 |
69,828.42 |
37,673.44 |
141,206.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
180,218.24 |
82,744.92 |
200,772.14 |
21,761.39 |
| 其他收入 |
1,266.06 |
760.58 |
758.29 |
2,712.65 |
| 费用 |
63,804.74 |
111,676.79 |
51,378.52 |
79,621.42 |
| 管理人报酬 |
43,120.98 |
78,827.05 |
34,147.95 |
49,769.61 |
| 基金托管费 |
7,123.33 |
13,400.80 |
6,521.83 |
10,071.69 |
| 销售服务费 |
1,103.72 |
436.78 |
2.64 |
16.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,929.39 |
738.35 |
204.80 |
521.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,929.39 |
738.35 |
204.80 |
521.55 |
| 其他费用 |
7,494.10 |
15,100.00 |
9,983.25 |
19,240.00 |
| 利润总额 |
588,266.17 |
879,192.36 |
328,405.58 |
-96,444.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
