广发工程机械ETF联接A(020903)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
206,949.13 |
1,888,599.78 |
533,475.74 |
-270,788.64 |
| 本期利润 |
-5,113,455.74 |
5,999,646.65 |
877,176.95 |
797,299.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.32 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.25 |
25.49 |
4.63 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.39 |
32.93 |
7.80 |
8.61 |
| 期末可供分配利润 |
3,557,818.13 |
1,998,211.85 |
322,156.03 |
-176,580.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
54,267,422.91 |
34,137,433.44 |
18,918,805.90 |
15,011,911.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.44 |
1.17 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.59 |
44.37 |
17.08 |
8.61 |
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