广发工程机械ETF联接A(020903)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发工程机械ETF联接A(020903) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发工程机械ETF联接A(020903)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,926,789.19	10,946,341.50	737,734.54	-430,825.43
利息合计	21,319.84	13,724.08	4,350.36	8,774.22
其中：存款利息收入	21,319.84	13,724.08	4,350.36	8,774.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	533,435.01	4,140,841.36	952,834.17	-1,058,085.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	532,182.61	4,136,152.35	952,435.57	-1,058,751.78
债券投资收益	1,252.40	4,689.01	398.60	666.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,747,414.56	6,555,975.16	-248,365.50	544,266.43
其他收入	265,870.52	235,800.90	28,915.51	74,219.20
费用	265,200.24	204,394.30	39,869.09	72,644.80
管理人报酬	21,171.37	14,265.08	4,535.59	7,907.79
基金托管费	4,234.27	2,852.93	907.03	1,581.55
销售服务费	178,516.24	80,984.17	21,128.77	44,000.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,827.43	91,365.48	9,687.67	19,014.44
利润总额	-21,191,989.43	10,741,947.20	697,865.45	-503,470.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年