广发工程机械ETF联接A(020903)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,946,341.50 |
737,734.54 |
-430,825.43 |
-2,494,809.38 |
| 利息合计 |
13,724.08 |
4,350.36 |
8,774.22 |
4,199.33 |
| 其中：存款利息收入 |
13,724.08 |
4,350.36 |
8,774.22 |
4,199.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,140,841.36 |
952,834.17 |
-1,058,085.28 |
-296,934.52 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
4,136,152.35 |
952,435.57 |
-1,058,751.78 |
-296,934.52 |
| 债券投资收益 |
4,689.01 |
398.60 |
666.50 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,555,975.16 |
-248,365.50 |
544,266.43 |
-2,249,612.82 |
| 其他收入 |
235,800.90 |
28,915.51 |
74,219.20 |
47,538.63 |
| 费用 |
204,394.30 |
39,869.09 |
72,644.80 |
29,306.48 |
| 管理人报酬 |
14,265.08 |
4,535.59 |
7,907.79 |
3,664.19 |
| 基金托管费 |
2,852.93 |
907.03 |
1,581.55 |
732.84 |
| 销售服务费 |
80,984.17 |
21,128.77 |
44,000.70 |
17,375.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
91,365.48 |
9,687.67 |
19,014.44 |
7,393.82 |
| 利润总额 |
10,741,947.20 |
697,865.45 |
-503,470.23 |
-2,524,115.86 |
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