大成景朔利率债A(020948)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,442,934.00 |
136,782,456.75 |
151,896,776.54 |
36,299,244.65 |
| 本期利润 |
-45,734,949.83 |
2,692,167.56 |
310,508,460.54 |
69,300,074.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
0.04 |
4.48 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.91 |
0.15 |
4.63 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
58,372,112.95 |
122,669,122.35 |
149,037,502.19 |
36,457,605.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,512,152,143.01 |
5,207,941,650.01 |
6,983,915,862.18 |
7,078,249,046.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.68 |
4.78 |
4.63 |
1.02 |
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