大成景朔利率债A(020948)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景朔利率债A(020948)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,675,679.71	-5,062,936.51	26,704,145.56	342,482,816.70
利息合计	14,292.15	149,895.49	79,392.52	12,496,793.90
其中：存款利息收入	14,292.15	60,910.06	33,924.41	1,467,381.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	88,985.43	45,468.11	11,029,412.30
投资收益合计	30,924,381.97	175,967,292.27	160,716,670.89	171,370,689.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,924,381.97	175,967,292.27	160,716,670.89	171,370,689.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,737,005.59	-181,180,124.27	-134,091,917.85	158,615,333.76
其他收入	-	-	-	-
费用	10,989,197.95	40,671,727.08	24,010,952.64	31,963,844.67
管理人报酬	4,795,954.80	16,914,010.32	9,820,000.56	14,811,266.30
基金托管费	1,598,651.58	5,638,003.48	3,273,333.59	4,937,088.73
销售服务费	34.26	154.85	103.83	299.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,470,743.69	17,863,825.39	10,792,316.80	12,016,747.20
其中：卖出回购金融资产支出	4,470,743.69	17,863,825.39	10,792,316.80	12,016,747.20
其他费用	115,354.23	249,348.86	125,197.86	198,443.30
利润总额	56,686,481.76	-45,734,663.59	2,693,192.92	310,518,972.03

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