中信保诚景华D(020963)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,179,448.57 |
16,461,646.60 |
12,763,354.22 |
7,140,087.12 |
| 本期利润 |
2,617,909.30 |
-13,432,230.42 |
5,444,970.23 |
31,071,231.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
-1.91 |
0.77 |
6.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
-0.42 |
1.06 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
3,183,586.27 |
2,551,717.91 |
24,995,128.72 |
2,285,229.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
109,977,463.45 |
177,060,280.67 |
1,261,487,856.94 |
990,388,645.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.67 |
4.83 |
6.39 |
5.27 |
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