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基金公告

中信保诚景华D(020963)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	52,705,357.75	32,127,974.84	8,345,574.52
存出保证金	136,677.12	41,623.11	13,113.21
交易性金融资产	4,890,681,965.24	6,169,069,135.11	2,783,972,371.74
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,890,681,965.24	6,169,069,135.11	2,783,972,371.74
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,000,000.00
应收证券清算款	74,000,000.00	399,182.15	70,009,826.85
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	376,740.77	4,367,834.19	24,828,800.94
其他资产	-	-	-
资产总计	5,019,157,671.88	6,206,052,652.53	2,903,294,563.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	971,536,468.37	1,314,416,175.61	461,087,131.60
应付证券清算款	53,935,531.45	18,944.49	75,258,637.01
应付赎回款	4,429,548.06	1,081,110.52	739,090.27
应付管理人报酬	930,148.31	1,317,464.84	357,313.54
应付托管费	310,049.42	439,154.95	119,104.51
应付销售服务费	166,000.04	269,129.49	28,461.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	146,148.65	132,871.99	55,745.96
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	288,104.15	298,287.26	131,986.80
负债合计	1,031,741,998.45	1,317,973,139.15	537,777,471.65
所有者权益
实收基金	3,696,241,042.65	4,575,532,248.67	2,159,794,292.96
未分配利润	291,174,630.78	312,547,264.71	205,722,798.82
所有者权益合计	3,987,415,673.43	4,888,079,513.38	2,365,517,091.78
负债及所有者权益总计	5,019,157,671.88	6,206,052,652.53	2,903,294,563.43

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