红土创新添益债券C(020994)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,125,206.79 |
1,264,916.32 |
719,712.06 |
1,586,463.69 |
| 本期利润 |
-350,309.34 |
1,185,746.99 |
830,653.04 |
1,809,747.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
2.27 |
1.18 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
2.24 |
1.51 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
6,419,196.89 |
723,735.51 |
650,801.27 |
494,207.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
172,689,865.87 |
25,128,548.29 |
46,546,905.07 |
120,152,295.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.86 |
2.98 |
2.24 |
0.72 |
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