红土创新添益债券C(020994)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
671,909.42 |
3,769,786.39 |
2,498,606.68 |
5,185,865.69 |
| 利息合计 |
7,385.29 |
6,873.81 |
5,715.42 |
1,169,186.97 |
| 其中：存款利息收入 |
2,653.05 |
6,277.17 |
5,140.08 |
700,431.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,732.24 |
596.64 |
575.34 |
468,755.62 |
| 投资收益合计 |
2,611,894.24 |
4,010,871.80 |
2,323,169.79 |
3,501,069.47 |
| 其中：股票投资收益 |
583,179.09 |
689,886.12 |
35,233.32 |
-253.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,843,430.76 |
2,970,189.52 |
2,125,955.48 |
3,501,322.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
185,284.39 |
350,796.16 |
161,980.99 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,980,543.38 |
-248,011.36 |
169,699.32 |
515,595.71 |
| 其他收入 |
33,173.27 |
52.14 |
22.15 |
13.54 |
| 费用 |
821,740.78 |
1,430,261.41 |
932,183.38 |
2,392,350.92 |
| 管理人报酬 |
407,831.46 |
605,736.63 |
387,884.26 |
1,320,521.08 |
| 基金托管费 |
67,971.92 |
100,956.11 |
64,647.42 |
220,086.88 |
| 销售服务费 |
154,487.79 |
158,701.91 |
105,661.04 |
502,052.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
114,847.93 |
403,002.26 |
253,314.67 |
218,165.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
114,847.93 |
403,002.26 |
253,314.67 |
218,165.54 |
| 其他费用 |
75,746.34 |
161,175.45 |
120,130.45 |
121,017.92 |
| 利润总额 |
-149,831.36 |
2,339,524.98 |
1,566,423.30 |
2,793,514.77 |
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