上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,720,473.93 |
15,180,169.43 |
16,793,443.89 |
438,378.86 |
| 本期利润 |
-5,137,888.09 |
3,447,476.98 |
42,173,580.46 |
1,728,697.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.00 |
0.51 |
8.02 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.08 |
0.65 |
7.81 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
13,681,021.21 |
33,511,532.96 |
47,498,678.09 |
9,678,878.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
254,038,985.47 |
501,767,662.94 |
761,703,617.00 |
182,756,048.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.64 |
8.50 |
7.81 |
2.44 |
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