上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,099,010.94	-59,554,285.22	42,758,500.27	564,017,744.41
利息合计	223,922.10	1,808,997.02	1,729,713.92	3,606,529.98
其中：存款利息收入	67,594.25	176,536.88	97,253.78	574,686.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,327.85	1,632,460.14	1,632,460.14	3,031,843.64
投资收益合计	141,258,250.97	161,590,967.27	173,754,125.23	225,970,060.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,258,250.97	161,590,967.27	173,754,125.23	225,970,060.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,396,619.96	-223,134,994.61	-132,875,777.83	334,066,520.40
其他收入	13,457.83	180,745.10	150,438.95	374,634.03
费用	7,306,182.39	36,726,125.75	20,502,876.62	26,782,537.26
管理人报酬	2,309,802.83	9,666,426.32	5,151,857.82	7,816,369.70
基金托管费	769,934.36	3,222,142.18	1,717,285.96	2,605,456.56
销售服务费	87,677.73	516,108.17	334,452.21	427,342.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,026,208.31	23,080,838.92	13,179,181.38	15,715,568.75
其中：卖出回购金融资产支出	4,026,208.31	23,080,838.92	13,179,181.38	15,715,568.75
其他费用	111,331.73	237,000.00	120,099.25	217,800.00
利润总额	90,792,828.55	-96,280,410.97	22,255,623.65	537,235,207.15

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