天弘弘利债券E(021043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,135,779.35 |
1,026,933.43 |
1,092,262.67 |
27,190.84 |
| 本期利润 |
371,708.09 |
433,528.75 |
-228,235.61 |
57,744.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.54 |
-0.38 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.99 |
2.68 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,484,087.14 |
12,615,121.52 |
7,519,144.04 |
878,057.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
13,197,204.44 |
112,781,320.56 |
72,948,933.28 |
10,084,555.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.77 |
3.69 |
2.68 |
0.88 |
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