天弘弘利债券E(021043)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘弘利债券E(021043) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘弘利债券E(021043)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	23,971.85	1,049.62
交易性金融资产	2,123,911,634.82	2,797,187,808.58	1,242,106,848.08
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,123,911,634.82	2,797,187,808.58	1,242,106,848.08
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,862,716.35	239,623,003.81	22,300,745.25
其他资产	-	-	-
资产总计	2,153,523,092.51	3,098,242,422.03	1,276,305,408.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	203,062,250.96	538,168,810.63	242,018,696.35
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,306,983.14	60,965,674.83	11,097,957.90
应付管理人报酬	486,425.33	654,670.37	251,529.19
应付托管费	162,141.78	218,223.44	83,843.06
应付销售服务费	53,461.10	139,406.13	71,528.85
应付交易费用	-	-	-
应交税费	41,241.97	80,661.75	39,088.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	212,687.86	451,755.01	130,978.40
负债合计	208,325,192.14	600,679,202.16	253,693,622.62
所有者权益
实收基金	1,722,564,242.74	2,235,741,984.66	933,277,899.04
未分配利润	222,633,657.63	261,821,235.21	89,333,886.56
所有者权益合计	1,945,197,900.37	2,497,563,219.87	1,022,611,785.60
负债及所有者权益总计	2,153,523,092.51	3,098,242,422.03	1,276,305,408.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年