诺德安鸿C(021076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,808,047.32 |
1,735,880.50 |
-1,192,501.19 |
1,194,493.81 |
| 本期利润 |
420,768.88 |
579,458.48 |
-2,992,763.83 |
2,123,524.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.55 |
-0.89 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.13 |
1.14 |
1.50 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
170,458.49 |
1,528,419.09 |
3,355,960.37 |
8,746,931.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,178,180.12 |
45,803,915.58 |
200,304,324.47 |
309,797,170.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.63 |
2.65 |
1.50 |
1.50 |
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