诺德安鸿C(021076)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺德安鸿C(021076) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德安鸿C(021076)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	887,215.34	1,773,668.06	2,513,496.86	32,239,245.05
利息合计	23,002.17	114,673.17	83,266.68	1,515,216.65
其中：存款利息收入	8,972.03	39,132.58	22,050.67	292,398.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,030.14	75,540.59	61,216.01	1,222,817.83
投资收益合计	799,358.63	7,138,378.25	6,740,106.90	32,043,348.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	799,358.63	7,138,378.25	6,740,106.90	32,043,418.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,917.60	-5,483,560.25	-4,313,086.36	-1,673,129.12
其他收入	936.94	4,176.89	3,209.64	353,809.18
费用	164,407.38	1,401,065.49	962,769.09	6,253,770.78
管理人报酬	48,412.24	516,915.21	362,023.67	3,177,666.27
基金托管费	12,103.02	129,228.83	90,505.94	794,416.65
销售服务费	998.49	33,233.00	26,779.28	129,423.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,843.08	494,623.13	341,282.21	1,751,568.22
其中：卖出回购金融资产支出	44,843.08	494,623.13	341,282.21	1,751,568.22
其他费用	56,834.16	215,953.91	135,167.78	272,258.08
利润总额	722,807.96	372,602.57	1,550,727.77	25,985,474.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年