鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
291,325.71 |
19,137,474.02 |
8,552,413.53 |
106,084.59 |
| 本期利润 |
-2,898,025.51 |
29,232,397.95 |
21,735,137.12 |
624,335.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.79 |
0.52 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.11 |
52.60 |
40.04 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.81 |
46.59 |
40.59 |
6.45 |
| 期末可供分配利润 |
4,562,727.16 |
7,485,268.58 |
7,614,870.29 |
116,927.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.56 |
0.17 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,791,969.13 |
20,841,327.01 |
66,205,919.38 |
12,375,718.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.56 |
1.50 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.49 |
56.04 |
49.66 |
6.45 |
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