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基本资料

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利润分配表

基金公告

鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,659,291.33	29,742,008.96	23,253,033.39	466,555.90
利息合计	16,791.66	67,962.08	32,591.21	16,024.23
其中：存款利息收入	16,791.66	67,962.08	32,591.21	16,024.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	664,246.92	23,933,656.91	9,229,798.59	126,601.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	664,246.92	23,933,656.91	9,229,798.59	126,601.24
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,344,632.34	5,709,617.66	13,980,055.92	321,194.96
其他收入	4,302.43	30,772.31	10,587.67	2,735.47
费用	63,002.86	231,622.19	55,600.05	22,397.23
管理人报酬	5,472.64	18,890.42	9,051.17	3,942.67
基金托管费	1,094.53	3,778.16	1,810.27	788.52
销售服务费	15,467.37	17,770.07	4,059.36	2,230.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,191.88	105,000.00	7,439.10	15,000.00
利润总额	-5,722,294.19	29,510,386.77	23,197,433.34	444,158.67

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