广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,318,192.02 |
1,882,104.35 |
-877,131.64 |
401,529.91 |
| 本期利润 |
-54,133,644.33 |
-4,520,804.50 |
-1,921,851.16 |
1,071,214.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.45 |
-0.07 |
-0.04 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-45.78 |
-5.42 |
-3.15 |
15.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-36.29 |
16.54 |
20.58 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
-34,386,803.29 |
1,011,593.64 |
2,182,584.73 |
239,804.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
98,244,330.83 |
93,813,847.45 |
78,190,718.99 |
5,680,618.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
1.16 |
1.26 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.48 |
21.68 |
25.90 |
4.41 |
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