广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-93,414,159.07	-5,194,894.00	815,283.52	1,850,160.72
利息合计	24,552.23	68,928.77	28,362.30	9,278.12
其中：存款利息收入	24,552.23	68,928.77	28,362.30	9,278.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,714,187.71	4,608,400.22	-1,324,891.44	1,240,764.61
其中：股票投资收益	-14,802,785.91	3,962,168.30	-1,937,204.52	1,088,311.94
基金投资收益	-2,972,996.76	-28,004.17	-	-
债券投资收益	39,717.10	4,761.40	-41.46	95.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,877.86	669,474.69	612,354.54	152,357.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,805,666.25	-10,138,699.03	1,929,540.74	591,816.39
其他收入	81,142.66	266,476.04	182,271.92	8,301.60
费用	308,315.20	1,277,954.53	412,886.84	103,034.04
管理人报酬	67,525.46	782,345.17	280,205.63	62,914.99
基金托管费	16,863.51	156,469.05	56,041.10	12,583.08
销售服务费	117,431.83	164,146.29	58,599.95	8,659.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,420.21	3,170.52	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	24,420.21	3,170.52	-	-
其他费用	81,939.70	171,823.50	18,040.16	18,876.61
利润总额	-93,722,474.27	-6,472,848.53	402,396.68	1,747,126.68

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