广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,194,894.00 |
815,283.52 |
1,850,160.72 |
| 利息合计 |
68,928.77 |
28,362.30 |
9,278.12 |
| 其中：存款利息收入 |
68,928.77 |
28,362.30 |
9,278.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,608,400.22 |
-1,324,891.44 |
1,240,764.61 |
| 其中：股票投资收益 |
3,962,168.30 |
-1,937,204.52 |
1,088,311.94 |
| 基金投资收益 |
-28,004.17 |
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| 债券投资收益 |
4,761.40 |
-41.46 |
95.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
669,474.69 |
612,354.54 |
152,357.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-10,138,699.03 |
1,929,540.74 |
591,816.39 |
| 其他收入 |
266,476.04 |
182,271.92 |
8,301.60 |
| 费用 |
1,277,954.53 |
412,886.84 |
103,034.04 |
| 管理人报酬 |
782,345.17 |
280,205.63 |
62,914.99 |
| 基金托管费 |
156,469.05 |
56,041.10 |
12,583.08 |
| 销售服务费 |
164,146.29 |
58,599.95 |
8,659.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,170.52 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,170.52 |
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| 其他费用 |
171,823.50 |
18,040.16 |
18,876.61 |
| 利润总额 |
-6,472,848.53 |
402,396.68 |
1,747,126.68 |
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