易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,034,735.70 |
18,495,050.68 |
16,932,985.22 |
40,448.72 |
| 本期利润 |
98,160,663.10 |
6,274,799.81 |
90,509,106.08 |
-33,643,368.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.54 |
0.74 |
9.49 |
-3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.64 |
0.42 |
9.38 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润 |
62,629,286.08 |
27,698,742.80 |
14,540,574.13 |
-36,431,377.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
532,947,367.07 |
749,421,846.77 |
952,271,703.46 |
838,303,927.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.10 |
1.09 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.49 |
9.84 |
9.38 |
-4.16 |
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