| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,435,833.09 | 1,399,194.14 | 1,479,043.72 |
| 本期利润 | 560,103.98 | 510,665.69 | 1,309,534.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.68 | 0.31 | 0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 0.35 | 136.02 |
| 期末可供分配利润 | 3,063,040.88 | 119,654.52 | 69,993,102.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.25 | 0.51 |
| 期末基金资产净值 | 15,869,776.70 | 607,785.75 | 206,769,725.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.25 | 1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 140.25 | 136.84 | 136.02 |
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