合煦智远嘉悦利率债C(021238)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

合煦智远嘉悦利率债C(021238)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	0.01	17,957,808.09	782,015,762.80
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	17,417,821.10	171,333,472.12	105,540,062.69
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	17,417,821.10	171,333,472.12	105,540,062.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,277,495.98	12,504,315.57	308,524,664.39
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	516,020.37	2,956.63	68,811,110.62
其他资产	-	-	-
资产总计	19,214,076.14	201,807,691.91	1,265,011,151.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	244,465.29	2,654.65	6,397,849.74
应付管理人报酬	2,847.59	91,536.41	711,730.12
应付托管费	474.62	15,256.07	118,621.66
应付销售服务费	1,424.73	99.75	76,249.85
应付交易费用	-	-	-
应交税费	89.40	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	-	163,599.76	131,755.66
负债合计	249,301.63	273,146.64	7,436,207.03
所有者权益
实收基金	15,535,629.30	135,934,415.36	830,641,943.91
未分配利润	3,429,145.21	65,600,129.91	426,933,000.35
所有者权益合计	18,964,774.51	201,534,545.27	1,257,574,944.26
负债及所有者权益总计	19,214,076.14	201,807,691.91	1,265,011,151.29

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