华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C(021251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-652,116.14 |
-128,986.56 |
-15,980.73 |
-602.11 |
| 本期利润 |
-12,111,365.69 |
-184,087.23 |
-87,416.45 |
-50,724.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-34.79 |
-4.98 |
-8.17 |
-15.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
-1.39 |
-10.07 |
-12.81 |
| 期末可供分配利润 |
-18,588,052.99 |
-492,742.28 |
-197,893.11 |
-113,454.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
154,628,271.00 |
3,859,700.07 |
1,767,262.62 |
772,181.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.89 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.73 |
-11.32 |
-10.07 |
-12.81 |
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