华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C(021251)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-13,300,471.78 |
-521,345.49 |
-1,388,798.24 |
-1,382,656.96 |
| 利息合计 |
9,218.11 |
1,960.24 |
2,982.32 |
1,563.95 |
| 其中：存款利息收入 |
9,218.11 |
1,960.24 |
2,982.32 |
1,563.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-982,890.97 |
-573,776.20 |
-159,305.44 |
-6,431.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-999,477.26 |
-573,776.20 |
-159,305.44 |
-6,431.27 |
| 债券投资收益 |
16,586.29 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,437,242.97 |
43,598.82 |
-1,240,102.68 |
-1,378,300.62 |
| 其他收入 |
110,444.05 |
6,871.65 |
7,627.56 |
510.98 |
| 费用 |
103,561.12 |
11,736.27 |
15,246.50 |
13,041.02 |
| 管理人报酬 |
14,021.95 |
2,359.25 |
3,452.35 |
1,803.00 |
| 基金托管费 |
2,804.21 |
471.80 |
690.55 |
360.66 |
| 销售服务费 |
66,703.44 |
3,597.13 |
1,418.83 |
106.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
5,617.82 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,617.82 |
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| 其他费用 |
14,388.98 |
5,308.09 |
9,684.77 |
10,770.97 |
| 利润总额 |
-13,404,032.90 |
-533,081.76 |
-1,404,044.74 |
-1,395,697.98 |
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