摩根均衡精选混合C(021274)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,055,306.58 |
3,723,960.65 |
885,445.23 |
17,756.35 |
| 本期利润 |
93,890.96 |
6,439,927.51 |
1,702,498.27 |
380,700.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.31 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
28.48 |
5.95 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
31.36 |
2.40 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
3,433,952.42 |
2,442,714.15 |
500,843.67 |
-134,043.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.23 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,502,828.71 |
13,982,981.39 |
20,840,394.92 |
43,555,366.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.10 |
31.44 |
2.46 |
0.06 |
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