摩根均衡精选混合C(021274)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根均衡精选混合C(021274) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根均衡精选混合C(021274)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,947,386.35	2,410,910.59	1,460,550.25
利息合计	12,126.80	7,622.38	335,963.61
其中：存款利息收入	12,126.80	7,622.38	65,642.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	270,321.13
投资收益合计	7,970,767.13	1,755,354.63	548,146.90
其中：股票投资收益	7,584,580.85	1,459,279.75	495,079.30
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,229.01	1,229.01	25,269.00
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	384,957.27	294,845.87	27,798.60
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,833,963.03	625,216.30	391,791.08
其他收入	130,529.39	22,717.28	184,648.66
费用	722,431.26	412,269.84	1,020,872.54
管理人报酬	480,522.72	248,674.98	606,716.25
基金托管费	80,087.11	41,445.79	101,119.41
销售服务费	114,781.17	71,949.55	203,632.31
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	1,903.50
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,903.50
其他费用	47,040.26	50,199.52	107,501.07
利润总额	11,224,955.09	1,998,640.75	439,677.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年