东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,584,872.64 |
53,011,714.12 |
56,628,852.55 |
77,507,852.30 |
| 本期利润 |
30,937,906.85 |
11,194,554.29 |
26,908,592.81 |
112,331,834.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.32 |
0.76 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.32 |
0.77 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
11,070,511.43 |
-3,908,471.26 |
28,922,330.71 |
33,467,702.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,379,131,942.28 |
3,986,287,626.37 |
3,539,496,550.21 |
3,755,237,889.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.27 |
3.01 |
3.47 |
2.68 |
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