东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,875,502.53	26,627,168.64	35,236,695.12	120,884,555.35
利息合计	169,760.63	128,760.76	71,781.14	6,876,732.32
其中：存款利息收入	53,875.80	7,419.34	4,373.52	5,068,137.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,884.83	121,341.42	67,407.62	1,808,594.74
投资收益合计	17,352,705.74	68,313,304.94	64,882,909.82	79,171,538.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,352,705.74	68,313,304.94	64,882,909.82	79,171,538.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,353,036.16	-41,814,897.06	-29,717,995.84	34,836,284.48
其他收入	-	-	-	-
费用	6,937,592.09	15,430,216.25	8,325,702.77	8,332,941.36
管理人报酬	2,951,094.38	7,103,784.93	3,514,021.18	5,310,439.67
基金托管费	737,773.57	1,775,946.24	878,505.25	1,327,609.94
销售服务费	-	1.96	1.96	1,217.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,123,573.43	6,339,890.10	3,829,736.23	1,555,460.77
其中：卖出回购金融资产支出	3,123,573.43	6,339,890.10	3,829,736.23	1,555,460.77
其他费用	108,966.66	209,603.19	103,438.15	138,213.25
利润总额	30,937,910.44	11,196,952.39	26,910,992.35	112,551,613.99

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