国投瑞银和兴债券A(021360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,508,891.24 |
5,794,817.96 |
2,041,232.11 |
12,191,395.29 |
| 本期利润 |
1,492,020.54 |
6,214,735.94 |
1,417,062.60 |
13,894,004.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
3.66 |
0.80 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
4.24 |
1.11 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
3,669,286.66 |
5,032,346.08 |
9,639,094.36 |
3,047,888.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
43,471,168.20 |
99,538,677.64 |
368,025,962.06 |
236,647,591.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.22 |
6.57 |
3.37 |
2.24 |
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