国投瑞银和兴债券A(021360)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银和兴债券A(021360) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银和兴债券A(021360)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	670,118.05	561,427.53	1,785,611.42
存出保证金	11,176.47	26,048.72	39,034.20
交易性金融资产	133,782,035.13	589,680,607.65	275,758,292.84
其中：股票投资	23,069,178.98	36,946,115.80	26,749,891.60
债券投资	110,712,856.15	552,734,491.85	249,008,401.24
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	64,988,189.26	-346.43
应收证券清算款	877,172.80	-	11,712,916.86
应收利息	-	-	-
应收股利	-	44,112.01	-
应收申购款	9,661.38	4,257.78	1,100.00
其他资产	-	-	-
资产总计	136,304,361.66	704,697,366.85	290,088,794.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,199,806.25	-	26,056,929.22
应付证券清算款	-	33,331,074.14	244,113.34
应付赎回款	1,031,560.82	13,044,037.24	12,231,082.44
应付管理人报酬	73,954.82	274,544.05	186,391.58
应付托管费	18,488.72	68,636.02	46,597.91
应付销售服务费	12,816.49	67,798.78	8,722.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	400.07	291.51	7,349.82
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	149,514.24	115,743.95	141,962.01
负债合计	2,486,541.41	46,902,125.69	38,923,149.20
所有者权益
实收基金	125,763,860.38	637,525,468.08	245,705,960.72
未分配利润	8,053,959.87	20,269,773.08	5,459,684.34
所有者权益合计	133,817,820.25	657,795,241.16	251,165,645.06
负债及所有者权益总计	136,304,361.66	704,697,366.85	290,088,794.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年