| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,347,069.46 | 2,487,656.33 | 11,914,299.36 |
| 本期利润 | 3,234,482.78 | 2,373,383.87 | 11,942,202.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 0.61 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.92 | 1.08 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 1,710,595.84 | 2,073,890.37 | 7,618,565.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 80,499,447.26 | 141,407,760.13 | 932,500,952.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.02 | 2.17 | 1.08 |
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