长城月月鑫30天持有债券A(021425)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,573,219.53 |
7,562,633.95 |
37,758,645.00 |
| 利息合计 |
26,205.70 |
24,551.20 |
15,324,052.50 |
| 其中：存款利息收入 |
2,663.36 |
1,529.47 |
3,357,942.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
23,542.34 |
23,021.73 |
11,966,109.84 |
| 投资收益合计 |
10,213,592.62 |
7,187,633.60 |
23,785,006.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,213,592.62 |
7,187,633.60 |
23,785,006.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
333,421.21 |
350,449.15 |
-1,350,414.03 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,854,980.19 |
2,773,700.54 |
9,870,960.95 |
| 管理人报酬 |
1,018,291.27 |
738,409.77 |
3,915,670.14 |
| 基金托管费 |
509,145.68 |
369,204.85 |
1,957,835.11 |
| 销售服务费 |
513,274.13 |
344,848.28 |
2,408,976.43 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,560,242.11 |
1,171,605.15 |
1,359,986.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,560,242.11 |
1,171,605.15 |
1,359,986.73 |
| 其他费用 |
209,907.39 |
117,376.61 |
171,584.95 |
| 利润总额 |
6,718,239.34 |
4,788,933.41 |
27,887,684.05 |
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