博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,367.95 |
210,388.57 |
47,327.17 |
-64,563.16 |
| 本期利润 |
-1,095,358.78 |
1,279,135.08 |
-224,937.39 |
96,620.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.12 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.77 |
11.58 |
-2.15 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.68 |
11.83 |
-2.19 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
185,901.49 |
142,897.81 |
-121,530.73 |
-68,689.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,765,152.09 |
12,267,228.50 |
10,249,240.66 |
10,517,028.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.13 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.18 |
12.99 |
-1.17 |
1.04 |
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