博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
558.77 |
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12,889.93 |
| 存出保证金 |
1,706.40 |
1,613.45 |
5,613.72 |
| 交易性金融资产 |
13,658,129.46 |
11,714,913.60 |
12,264,951.84 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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24,099.37 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
39,351.22 |
35,227.58 |
38,303.48 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
14,501,196.80 |
12,416,437.38 |
13,072,800.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
77,381.34 |
31,884.33 |
127,047.93 |
| 应付管理人报酬 |
317.23 |
271.60 |
289.05 |
| 应付托管费 |
63.44 |
54.29 |
57.79 |
| 应付销售服务费 |
199.51 |
161.25 |
216.34 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
2,383.66 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,000.00 |
2,479.70 |
5,004.96 |
| 负债合计 |
85,345.18 |
34,851.17 |
132,616.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,761,563.34 |
12,530,802.01 |
12,808,818.52 |
| 未分配利润 |
1,654,288.28 |
-149,215.80 |
131,366.08 |
| 所有者权益合计 |
14,415,851.62 |
12,381,586.21 |
12,940,184.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,501,196.80 |
12,416,437.38 |
13,072,800.67 |
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