国投瑞银招财混合C(021543)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,769.76 |
-39,499.29 |
332,498.11 |
-1,300.20 |
| 本期利润 |
14,456.88 |
-6,658.60 |
329,900.95 |
-3,271.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
-1.36 |
10.88 |
-3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.61 |
1.03 |
3.01 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润 |
137,519.78 |
58,827.78 |
864,944.68 |
43,224.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.93 |
0.91 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
246,304.64 |
122,193.46 |
1,816,736.13 |
97,728.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
1.93 |
1.91 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.18 |
4.06 |
3.01 |
-3.24 |
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