国投瑞银招财混合C(021543)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,672,225.97 |
176,829.51 |
135,965.59 |
| 存出保证金 |
18,893.63 |
20,581.56 |
19,077.32 |
| 交易性金融资产 |
38,409,959.42 |
42,868,448.60 |
41,851,223.16 |
| 其中：股票投资 |
37,422,426.61 |
42,868,448.60 |
37,587,194.06 |
| 债券投资 |
987,532.81 |
- |
4,264,029.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,181,076.50 |
5,281,309.25 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,940.61 |
51,800.04 |
2,297.11 |
| 其他资产 |
- |
- |
553.28 |
| 资产总计 |
48,567,266.55 |
50,008,766.50 |
52,409,563.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,053,275.64 |
494,988.77 |
- |
| 应付赎回款 |
2,899.55 |
43.14 |
12.47 |
| 应付管理人报酬 |
46,403.36 |
52,137.97 |
52,102.76 |
| 应付托管费 |
7,733.88 |
8,689.64 |
8,683.79 |
| 应付销售服务费 |
56.59 |
940.47 |
32.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
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| 应交税费 |
8.51 |
- |
115.39 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
98,906.48 |
163,050.75 |
152,965.12 |
| 负债合计 |
2,209,284.01 |
719,850.74 |
213,912.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,927,882.53 |
25,760,911.72 |
29,098,658.52 |
| 未分配利润 |
22,430,100.01 |
23,528,004.04 |
23,096,993.24 |
| 所有者权益合计 |
46,357,982.54 |
49,288,915.76 |
52,195,651.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,567,266.55 |
50,008,766.50 |
52,409,563.76 |
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