| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,126,763.42 | 1,067,493.29 |
| 本期利润 | 4,509,324.29 | 1,009,464.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.78 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.56 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 33,432,612.66 | 567,012.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 926,170,540.82 | 56,367,055.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.89 | 1.33 |
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