平安元恒90天持有债券A(021574)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,109,908.81 |
5,496,644.82 |
| 利息合计 |
319,217.46 |
182,622.31 |
| 其中：存款利息收入 |
25,403.85 |
16,021.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
293,813.61 |
166,601.24 |
| 投资收益合计 |
13,978,863.18 |
5,622,115.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,978,863.18 |
5,622,115.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,188,171.83 |
-308,093.16 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,655,544.48 |
2,549,944.62 |
| 管理人报酬 |
1,287,940.70 |
806,140.22 |
| 基金托管费 |
214,656.66 |
134,356.64 |
| 销售服务费 |
532,493.43 |
390,627.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,261,480.34 |
1,009,632.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,261,480.34 |
1,009,632.52 |
| 其他费用 |
271,316.61 |
144,075.50 |
| 利润总额 |
9,454,364.33 |
2,946,700.20 |
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