兴全竞争优势混合A(021590)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,321,291.37 |
1,865,500.66 |
463,017.57 |
-104,111.05 |
| 本期利润 |
2,598,812.68 |
9,498,331.25 |
1,292,455.56 |
-1,067,292.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.22 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
20.38 |
3.01 |
-1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
20.40 |
1.58 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润 |
7,162,493.26 |
2,082,250.06 |
-300,772.70 |
-1,132,002.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
57,777,344.91 |
57,833,724.57 |
49,248,941.32 |
51,384,839.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.22 |
17.80 |
-0.61 |
-2.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
