兴全竞争优势混合A(021590)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全竞争优势混合A(021590)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	32,290.94	16,528.43	259,990.00
存出保证金	7,117.48	10,428.78	13,798.60
交易性金融资产	56,187,873.09	50,642,049.89	63,823,922.24
其中：股票投资	56,187,873.09	50,642,049.89	63,823,922.24
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	810,234.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	50,468.96	-
应收申购款	204,091.05	554.96	25,685.50
其他资产	-	-	-
资产总计	63,778,079.27	66,367,666.74	94,941,801.70
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4.63	5.88	7.27
应付赎回款	15,103.85	3,425.79	32,297.51
应付管理人报酬	62,689.40	57,480.24	98,874.27
应付托管费	10,448.24	9,580.03	16,479.06
应付销售服务费	2,863.33	8,403.41	22,660.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	126,855.65	90,506.02	112,723.99
负债合计	217,965.10	169,401.37	283,042.16
所有者权益
实收基金	53,993,764.70	66,690,702.63	96,837,520.60
未分配利润	9,566,349.47	-492,437.26	-2,178,761.06
所有者权益合计	63,560,114.17	66,198,265.37	94,658,759.54
负债及所有者权益总计	63,778,079.27	66,367,666.74	94,941,801.70

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