天弘新兴产业混合发起C(021624)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,331,003.03 |
1,199,264.06 |
-86,139.60 |
288,655.32 |
| 本期利润 |
4,339,345.69 |
1,857,915.82 |
376,518.48 |
193,320.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.36 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.30 |
29.98 |
6.99 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.36 |
35.53 |
7.24 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,966,678.57 |
1,532,458.05 |
203,338.62 |
193,947.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.28 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
13,128,524.18 |
7,592,398.55 |
5,582,230.87 |
5,207,517.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.41 |
1.11 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.88 |
40.77 |
11.39 |
3.87 |
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