天弘新兴产业混合发起C(021624)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
924,620.41 |
501,517.26 |
| 利息合计 |
2,758.38 |
16,021.08 |
| 其中：存款利息收入 |
2,758.38 |
11,739.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,281.41 |
| 投资收益合计 |
-60,422.93 |
686,957.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-146,212.53 |
661,838.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
85,789.60 |
25,119.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
982,174.59 |
-201,465.54 |
| 其他收入 |
110.37 |
4.17 |
| 费用 |
109,820.01 |
107,432.83 |
| 管理人报酬 |
66,713.52 |
62,261.57 |
| 基金托管费 |
11,118.90 |
10,376.94 |
| 销售服务费 |
16,005.07 |
15,508.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,982.52 |
19,285.71 |
| 利润总额 |
814,800.40 |
394,084.43 |
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