南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,242,020.64 |
8,182,244.37 |
-9,337,598.87 |
840,462.50 |
| 本期利润 |
-60,194,227.83 |
430,139.47 |
-13,593,378.76 |
-439,381.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.46 |
0.00 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.19 |
0.18 |
-8.22 |
-2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.42 |
13.92 |
9.28 |
41.91 |
| 期末可供分配利润 |
-8,705,429.08 |
4,952,233.35 |
-3,926,429.10 |
940,128.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.05 |
-0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
120,860,276.41 |
162,595,018.27 |
221,597,124.01 |
37,881,812.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.62 |
1.55 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.26 |
61.66 |
55.08 |
41.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
