南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-12,364,180.47 |
3,923,205.48 |
| 利息合计 |
19,416.94 |
3,911.61 |
| 其中：存款利息收入 |
19,416.94 |
3,911.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-10,829,060.54 |
1,368,483.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,109,870.72 |
-158,445.78 |
| 基金投资收益 |
-9,750,609.04 |
1,520,497.36 |
| 债券投资收益 |
31,419.22 |
6,432.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,778,248.77 |
2,393,330.54 |
| 其他收入 |
223,711.90 |
157,479.40 |
| 费用 |
234,955.86 |
69,055.68 |
| 管理人报酬 |
26,439.04 |
4,203.86 |
| 基金托管费 |
5,287.82 |
840.70 |
| 销售服务费 |
119,653.25 |
10,013.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,743.76 |
1,350.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,743.76 |
1,350.89 |
| 其他费用 |
70,489.23 |
47,165.30 |
| 利润总额 |
-12,599,136.33 |
3,854,149.80 |
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