海富通量化选股混合A(021655)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
291,036.69 |
459,907.05 |
36,497.75 |
815,293.28 |
| 本期利润 |
425,286.88 |
584,214.88 |
167,498.83 |
675,534.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.28 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.82 |
23.92 |
8.20 |
6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.47 |
32.93 |
9.10 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
746,757.46 |
1,364,008.78 |
220,301.41 |
95,067.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.38 |
0.13 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,005,527.46 |
4,947,646.81 |
1,875,656.03 |
2,560,079.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.38 |
1.13 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.42 |
38.06 |
13.31 |
3.86 |
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