海富通量化选股混合A(021655)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通量化选股混合A(021655)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	18,608.94	16,504.88	66,240.03
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	15,814,539.99	10,382,259.79	18,609,661.86
其中：股票投资	15,405,353.14	10,382,259.79	18,609,661.86
债券投资	409,186.85	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	3,922.72	-
应收申购款	45,204.28	-	-
其他资产	15,000.00	13,725.73	-
资产总计	16,779,997.63	11,924,629.64	20,941,400.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	221,252.24	360,564.06	433,726.68
应付管理人报酬	17,338.28	10,575.63	24,399.46
应付托管费	2,889.71	1,762.60	4,066.59
应付销售服务费	5,142.30	3,637.43	9,045.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	15,000.00	14,911.19	84,000.00
负债合计	261,622.53	391,450.91	555,238.28
所有者权益
实收基金	12,026,104.22	10,219,407.30	19,668,504.04
未分配利润	4,492,270.88	1,313,771.43	717,657.94
所有者权益合计	16,518,375.10	11,533,178.73	20,386,161.98
负债及所有者权益总计	16,779,997.63	11,924,629.64	20,941,400.26

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