| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,166,578.72 | 682,025.95 | 5,623,591.48 |
| 本期利润 | 5,684,153.69 | 1,084,641.55 | 5,029,644.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.29 | 0.05 | 0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 22.12 | 4.48 | 16.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 24.53 | 4.24 | 17.63 |
| 期末可供分配利润 | 11,628,472.49 | 4,386,351.35 | 3,768,138.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.46 | 0.23 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 36,649,277.39 | 23,780,204.82 | 25,142,217.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.46 | 1.23 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.48 | 22.62 | 17.63 |
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