汇百川远航混合A(021663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇百川远航混合A(021663)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,499,446.70	3,484,173.39	18,712,623.74
利息合计	49,094.20	15,076.74	413,558.77
其中：存款利息收入	14,072.42	5,360.58	164,728.98
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,021.78	9,716.16	248,629.79
投资收益合计	14,750,122.97	2,248,400.40	17,946,753.40
其中：股票投资收益	13,801,360.32	1,606,489.78	17,491,586.87
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,370.29	5,370.29	159,941.78
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	943,392.36	636,540.33	295,224.75
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,647,423.21	1,215,673.82	269,808.49
其他收入	52,806.32	5,022.43	82,503.08
费用	1,291,856.27	569,371.64	1,199,391.48
管理人报酬	830,380.02	373,838.95	739,548.82
基金托管费	138,396.64	62,306.46	123,258.19
销售服务费	217,708.75	95,670.44	248,923.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	105,244.79	37,520.82	86,765.94
利润总额	15,207,590.43	2,914,801.75	17,513,232.26

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