| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 886,370.77 | 204,827.34 |
| 本期利润 | 842,048.99 | 732,508.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.43 | 6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.72 | 6.68 |
| 期末可供分配利润 | 815,236.09 | 202,568.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 11,376,645.97 | 11,649,364.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.72 | 6.68 |
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